半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 766,027,661 | 766,027,661 | 9,898 | 9,898 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 4,298,998,109 | 4,298,998,109 | 10,489 | 10,489 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 6,538,506,959 | 6,538,506,959 | 9,732 | 9,732 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 9,584,932,204 | 9,584,932,204 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 13,475,226,990 | 13,475,226,990 | 17,287 | 17,287 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 26,101,394,845 | 26,101,394,845 | 21,462 | 21,462 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 29,750,541,820 | 29,750,541,820 | 19,374 | 19,374 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 36,259,946,419 | 36,259,946,419 | 22,512 | 22,512 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 37,511,309,648 | 37,511,309,648 | 27,251 | 27,251 |
| 平成29年 7月末日 | 34,356,227,509 | ― | 24,066 | ― | |
| 8月末日 | 34,057,040,661 | ― | 23,962 | ― | |
| 9月末日 | 35,259,653,856 | ― | 25,064 | ― | |
| 10月末日 | 35,758,429,939 | ― | 25,630 | ― | |
| 11月末日 | 35,845,042,210 | ― | 25,791 | ― | |
| 12月末日 | 36,618,981,894 | ― | 26,576 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 36,964,059,278 | ― | 26,861 | ― | |
| 2月末日 | 34,987,239,350 | ― | 25,639 | ― | |
| 3月末日 | 33,479,772,065 | ― | 24,539 | ― | |
| 4月末日 | 34,734,095,089 | ― | 25,628 | ― | |
| 5月末日 | 34,645,005,920 | ― | 25,741 | ― | |
| 6月末日 | 34,727,297,026 | ― | 25,936 | ― | |
| 7月末日 | 36,822,174,330 | ― | 26,944 | ― | |
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