有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 6,538,506,959 | 6,538,506,959 | 9,732 | 9,732 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 9,584,932,204 | 9,584,932,204 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 13,475,226,990 | 13,475,226,990 | 17,287 | 17,287 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 26,101,394,845 | 26,101,394,845 | 21,462 | 21,462 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 29,750,541,820 | 29,750,541,820 | 19,374 | 19,374 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 36,259,946,419 | 36,259,946,419 | 22,512 | 22,512 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 37,511,309,648 | 37,511,309,648 | 27,251 | 27,251 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 34,563,369,914 | 34,563,369,914 | 24,957 | 24,957 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 43,329,313,442 | 43,329,313,442 | 30,428 | 30,428 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 48,064,952,540 | 48,064,952,540 | 33,686 | 33,686 |
| 令和 2年 1月末日 | 43,020,572,399 | ― | 30,177 | ― | |
| 2月末日 | 39,822,250,307 | ― | 27,794 | ― | |
| 3月末日 | 35,171,066,692 | ― | 23,606 | ― | |
| 4月末日 | 39,222,055,872 | ― | 25,903 | ― | |
| 5月末日 | 41,082,684,315 | ― | 27,007 | ― | |
| 6月末日 | 40,856,136,977 | ― | 27,510 | ― | |
| 7月末日 | 42,494,569,421 | ― | 28,410 | ― | |
| 8月末日 | 45,847,858,634 | ― | 30,572 | ― | |
| 9月末日 | 44,723,710,359 | ― | 29,355 | ― | |
| 10月末日 | 43,585,079,816 | ― | 28,521 | ― | |
| 11月末日 | 45,751,662,138 | ― | 31,788 | ― | |
| 12月末日 | 46,734,145,329 | ― | 32,687 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 47,545,325,370 | ― | 33,343 | ― | |
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