有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 766,027,661 766,027,661 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,898 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 4,298,998,109 4,298,998,109 | (分配付) (分配落) | 10,489 10,489 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 6,538,506,959 6,538,506,959 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 9,584,932,204 9,584,932,204 | (分配付) (分配落) | 13,198 13,198 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 13,475,226,990 13,475,226,990 | (分配付) (分配落) | 17,287 17,287 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 26,101,394,845 26,101,394,845 | (分配付) (分配落) | 21,462 21,462 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 29,750,541,820 29,750,541,820 | (分配付) (分配落) | 19,374 19,374 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 36,259,946,419 36,259,946,419 | (分配付) (分配落) | 22,512 22,512 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 37,511,309,648 37,511,309,648 | (分配付) (分配落) | 27,251 27,251 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 36,027,109,347 | 22,415 | ||
| 2月末日 | 36,322,934,588 | 22,841 | ||
| 3月末日 | 35,264,516,893 | 23,051 | ||
| 4月末日 | 35,321,420,840 | 23,202 | ||
| 5月末日 | 35,073,576,283 | 23,544 | ||
| 6月末日 | 34,748,490,685 | 23,899 | ||
| 7月末日 | 34,356,227,509 | 24,066 | ||
| 8月末日 | 34,057,040,661 | 23,962 | ||
| 9月末日 | 35,259,653,856 | 25,064 | ||
| 10月末日 | 35,758,429,939 | 25,630 | ||
| 11月末日 | 35,845,042,210 | 25,791 | ||
| 12月末日 | 36,618,981,894 | 26,576 | ||
| 平成30年 1月末日 | 36,964,059,278 | 26,861 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
