有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 9,584,932,204 | 9,584,932,204 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 13,475,226,990 | 13,475,226,990 | 17,287 | 17,287 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 26,101,394,845 | 26,101,394,845 | 21,462 | 21,462 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 29,750,541,820 | 29,750,541,820 | 19,374 | 19,374 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 36,259,946,419 | 36,259,946,419 | 22,512 | 22,512 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 37,511,309,648 | 37,511,309,648 | 27,251 | 27,251 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 34,563,369,914 | 34,563,369,914 | 24,957 | 24,957 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 43,329,313,442 | 43,329,313,442 | 30,428 | 30,428 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 48,064,952,540 | 48,064,952,540 | 33,686 | 33,686 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 53,052,642,780 | 53,052,642,780 | 40,742 | 40,742 |
| 令和 3年 1月末日 | 47,545,325,370 | ― | 33,343 | ― | |
| 2月末日 | 48,879,079,139 | ― | 34,458 | ― | |
| 3月末日 | 52,389,020,348 | ― | 36,743 | ― | |
| 4月末日 | 55,224,528,929 | ― | 38,446 | ― | |
| 5月末日 | 46,674,054,884 | ― | 38,983 | ― | |
| 6月末日 | 48,231,585,662 | ― | 39,934 | ― | |
| 7月末日 | 49,489,290,603 | ― | 40,482 | ― | |
| 8月末日 | 51,150,311,530 | ― | 41,458 | ― | |
| 9月末日 | 50,418,330,441 | ― | 40,473 | ― | |
| 10月末日 | 54,593,758,765 | ― | 43,410 | ― | |
| 11月末日 | 55,173,361,191 | ― | 43,216 | ― | |
| 12月末日 | 58,174,575,830 | ― | 44,959 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 54,496,975,769 | ― | 41,793 | ― | |
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