有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 766,027,661 766,027,661 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,898 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 4,298,998,109 4,298,998,109 | (分配付) (分配落) | 10,489 10,489 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 6,538,506,959 6,538,506,959 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 9,584,932,204 9,584,932,204 | (分配付) (分配落) | 13,198 13,198 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 13,475,226,990 13,475,226,990 | (分配付) (分配落) | 17,287 17,287 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 26,101,394,845 26,101,394,845 | (分配付) (分配落) | 21,462 21,462 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 14,555,771,580 | 17,912 | ||
| 3月末日 | 14,865,046,490 | 18,094 | ||
| 4月末日 | 16,193,049,396 | 18,331 | ||
| 5月末日 | 16,427,457,929 | 18,521 | ||
| 6月末日 | 16,827,724,560 | 18,745 | ||
| 7月末日 | 17,447,542,421 | 18,998 | ||
| 8月末日 | 17,924,814,482 | 19,280 | ||
| 9月末日 | 18,796,311,604 | 19,830 | ||
| 10月末日 | 20,954,367,034 | 19,716 | ||
| 11月末日 | 25,001,378,342 | 22,084 | ||
| 12月末日 | 26,012,047,671 | 22,360 | ||
| 平成27年 1月末日 | 26,291,191,998 | 21,398 | ||
| 2月末日 | 29,108,473,041 | 22,615 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
