- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 145,216,161 145,216,161 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 875,858,818 875,858,818 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,335,815,590 1,335,815,590 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,131,482,986 2,131,482,986 | (分配付) (分配落) | 10,621 10,621 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,893,000,266 3,893,000,266 | (分配付) (分配落) | 10,834 10,834 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 2,220,118,806 | 10,704 | ||
| 3月末日 | 2,289,589,439 | 10,816 | ||
| 4月末日 | 2,284,580,586 | 10,760 | ||
| 5月末日 | 2,252,860,237 | 10,631 | ||
| 6月末日 | 2,293,303,113 | 10,632 | ||
| 7月末日 | 2,346,541,183 | 10,657 | ||
| 8月末日 | 2,399,841,771 | 10,700 | ||
| 9月末日 | 3,672,009,479 | 10,752 | ||
| 10月末日 | 3,741,971,310 | 10,810 | ||
| 11月末日 | 3,793,854,224 | 10,817 | ||
| 12月末日 | 3,740,265,171 | 10,757 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,903,752,184 | 10,837 | ||
| 2月末日 | 4,062,867,092 | 10,859 | ||
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