半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 145,216,161 | 145,216,161 | 10,093 | 10,093 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 875,858,818 | 875,858,818 | 10,237 | 10,237 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,335,815,590 | 1,335,815,590 | 10,449 | 10,449 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,131,482,986 | 2,131,482,986 | 10,621 | 10,621 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,893,000,266 | 3,893,000,266 | 10,834 | 10,834 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 15,109,971,966 | 15,109,971,966 | 11,181 | 11,181 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 21,850,838,603 | 21,850,838,603 | 11,287 | 11,287 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 23,193,201,221 | 23,193,201,221 | 11,452 | 11,452 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 14,789,125,573 | 14,789,125,573 | 11,473 | 11,473 |
| 平成29年 7月末日 | 16,857,513,475 | ― | 11,455 | ― | |
| 8月末日 | 16,624,321,573 | ― | 11,512 | ― | |
| 9月末日 | 16,181,101,805 | ― | 11,467 | ― | |
| 10月末日 | 15,908,609,296 | ― | 11,462 | ― | |
| 11月末日 | 15,695,383,700 | ― | 11,489 | ― | |
| 12月末日 | 15,078,149,331 | ― | 11,492 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 14,711,155,730 | ― | 11,469 | ― | |
| 2月末日 | 14,224,743,170 | ― | 11,508 | ― | |
| 3月末日 | 14,063,336,838 | ― | 11,523 | ― | |
| 4月末日 | 13,833,685,660 | ― | 11,510 | ― | |
| 5月末日 | 13,458,795,261 | ― | 11,531 | ― | |
| 6月末日 | 13,173,368,805 | ― | 11,533 | ― | |
| 7月末日 | 14,190,147,599 | ― | 11,507 | ― | |
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