有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,131,482,986 | 2,131,482,986 | 10,621 | 10,621 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,893,000,266 | 3,893,000,266 | 10,834 | 10,834 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 15,109,971,966 | 15,109,971,966 | 11,181 | 11,181 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 21,850,838,603 | 21,850,838,603 | 11,287 | 11,287 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 23,193,201,221 | 23,193,201,221 | 11,452 | 11,452 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 14,789,125,573 | 14,789,125,573 | 11,473 | 11,473 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,767,835,581 | 13,767,835,581 | 11,589 | 11,589 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 13,565,705,608 | 13,565,705,608 | 11,715 | 11,715 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 12,042,192,276 | 12,042,192,276 | 11,530 | 11,530 |
| 第13計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 8,810,775,963 | 8,810,775,963 | 11,438 | 11,438 |
| 令和 3年 1月末日 | 12,021,465,974 | ― | 11,509 | ― | |
| 2月末日 | 11,823,844,736 | ― | 11,410 | ― | |
| 3月末日 | 11,982,393,586 | ― | 11,486 | ― | |
| 4月末日 | 11,993,261,337 | ― | 11,503 | ― | |
| 5月末日 | 8,837,332,714 | ― | 11,504 | ― | |
| 6月末日 | 9,036,753,130 | ― | 11,507 | ― | |
| 7月末日 | 8,918,960,133 | ― | 11,560 | ― | |
| 8月末日 | 8,833,103,416 | ― | 11,546 | ― | |
| 9月末日 | 9,066,391,952 | ― | 11,503 | ― | |
| 10月末日 | 8,823,786,077 | ― | 11,486 | ― | |
| 11月末日 | 8,855,086,884 | ― | 11,509 | ― | |
| 12月末日 | 9,166,823,152 | ― | 11,479 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 8,883,882,995 | ― | 11,394 | ― | |
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