半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 21,850,838,603 | 21,850,838,603 | 11,287 | 11,287 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 23,193,201,221 | 23,193,201,221 | 11,452 | 11,452 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 14,789,125,573 | 14,789,125,573 | 11,473 | 11,473 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,767,835,581 | 13,767,835,581 | 11,589 | 11,589 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 13,565,705,608 | 13,565,705,608 | 11,715 | 11,715 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 12,042,192,276 | 12,042,192,276 | 11,530 | 11,530 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 8,810,775,963 | 8,810,775,963 | 11,438 | 11,438 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 9,727,459,026 | 9,727,459,026 | 10,863 | 10,863 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 8,051,447,568 | 8,051,447,568 | 10,775 | 10,775 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 7,647,748,224 | 7,647,748,224 | 10,422 | 10,422 |
| 2024年 7月末日 | 7,645,052,331 | ― | 10,486 | ― | |
| 8月末日 | 7,793,455,563 | ― | 10,606 | ― | |
| 9月末日 | 7,906,175,567 | ― | 10,631 | ― | |
| 10月末日 | 7,956,749,753 | ― | 10,574 | ― | |
| 11月末日 | 7,815,876,912 | ― | 10,496 | ― | |
| 12月末日 | 7,715,752,208 | ― | 10,481 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,638,708,064 | ― | 10,401 | ― | |
| 2月末日 | 7,533,303,737 | ― | 10,328 | ― | |
| 3月末日 | 7,447,283,915 | ― | 10,222 | ― | |
| 4月末日 | 7,508,242,182 | ― | 10,277 | ― | |
| 5月末日 | 7,391,583,213 | ― | 10,141 | ― | |
| 6月末日 | 7,722,354,279 | ― | 10,192 | ― | |
| 7月末日 | 7,473,504,619 | ― | 10,084 | ― | |
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