有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 145,216,161 145,216,161 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 875,858,818 875,858,818 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,335,815,590 1,335,815,590 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,131,482,986 2,131,482,986 | (分配付) (分配落) | 10,621 10,621 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,893,000,266 3,893,000,266 | (分配付) (分配落) | 10,834 10,834 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 15,109,971,966 15,109,971,966 | (分配付) (分配落) | 11,181 11,181 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 21,850,838,603 21,850,838,603 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,287 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 23,193,201,221 23,193,201,221 | (分配付) (分配落) | 11,452 11,452 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 20,528,564,328 | 11,564 | ||
| 3月末日 | 22,108,189,588 | 11,653 | ||
| 4月末日 | 22,797,572,142 | 11,751 | ||
| 5月末日 | 23,623,104,720 | 11,788 | ||
| 6月末日 | 23,388,679,221 | 11,927 | ||
| 7月末日 | 23,630,637,591 | 11,821 | ||
| 8月末日 | 23,616,835,787 | 11,704 | ||
| 9月末日 | 23,870,312,972 | 11,707 | ||
| 10月末日 | 23,702,976,370 | 11,670 | ||
| 11月末日 | 23,216,842,670 | 11,591 | ||
| 12月末日 | 23,466,278,594 | 11,523 | ||
| 平成29年 1月末日 | 23,204,158,287 | 11,455 | ||
| 2月末日 | 23,006,696,242 | 11,486 | ||
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