有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 145,216,161 145,216,161 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 875,858,818 875,858,818 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 1,335,815,590 1,335,815,590 | (分配付) (分配落) | 10,449 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 2,131,482,986 2,131,482,986 | (分配付) (分配落) | 10,621 10,621 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,893,000,266 3,893,000,266 | (分配付) (分配落) | 10,834 10,834 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 15,109,971,966 15,109,971,966 | (分配付) (分配落) | 11,181 11,181 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 4,062,867,092 | 10,859 | ||
| 3月末日 | 4,196,199,191 | 10,831 | ||
| 4月末日 | 6,230,332,766 | 10,843 | ||
| 5月末日 | 6,285,680,124 | 10,871 | ||
| 6月末日 | 6,436,096,305 | 10,899 | ||
| 7月末日 | 6,604,970,447 | 10,913 | ||
| 8月末日 | 6,793,620,097 | 10,944 | ||
| 9月末日 | 7,124,073,522 | 10,948 | ||
| 10月末日 | 11,258,853,048 | 10,995 | ||
| 11月末日 | 11,907,805,328 | 11,056 | ||
| 12月末日 | 13,590,390,152 | 11,167 | ||
| 平成27年 1月末日 | 15,346,862,286 | 11,166 | ||
| 2月末日 | 16,768,843,783 | 11,102 | ||
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