有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 875,858,818 | 875,858,818 | 10,237 | 10,237 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 1,335,815,590 | 1,335,815,590 | 10,449 | 10,449 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 2,131,482,986 | 2,131,482,986 | 10,621 | 10,621 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,893,000,266 | 3,893,000,266 | 10,834 | 10,834 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 15,109,971,966 | 15,109,971,966 | 11,181 | 11,181 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 21,850,838,603 | 21,850,838,603 | 11,287 | 11,287 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 23,193,201,221 | 23,193,201,221 | 11,452 | 11,452 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 14,789,125,573 | 14,789,125,573 | 11,473 | 11,473 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 13,767,835,581 | 13,767,835,581 | 11,589 | 11,589 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 13,565,705,608 | 13,565,705,608 | 11,715 | 11,715 |
| 平成31年 1月末日 | 13,912,349,653 | ― | 11,592 | ― | |
| 2月末日 | 13,755,385,490 | ― | 11,612 | ― | |
| 3月末日 | 13,691,901,120 | ― | 11,690 | ― | |
| 4月末日 | 13,527,112,720 | ― | 11,649 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 13,591,579,835 | ― | 11,719 | ― | |
| 6月末日 | 12,998,227,891 | ― | 11,785 | ― | |
| 7月末日 | 13,094,990,519 | ― | 11,795 | ― | |
| 8月末日 | 13,358,971,160 | ― | 11,949 | ― | |
| 9月末日 | 13,374,733,648 | ― | 11,818 | ― | |
| 10月末日 | 13,318,358,269 | ― | 11,765 | ― | |
| 11月末日 | 13,492,223,765 | ― | 11,720 | ― | |
| 12月末日 | 13,487,298,448 | ― | 11,680 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 13,563,378,919 | ― | 11,725 | ― | |
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