有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 15,109,971,966 | 15,109,971,966 | 11,181 | 11,181 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 21,850,838,603 | 21,850,838,603 | 11,287 | 11,287 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 23,193,201,221 | 23,193,201,221 | 11,452 | 11,452 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 14,789,125,573 | 14,789,125,573 | 11,473 | 11,473 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 13,767,835,581 | 13,767,835,581 | 11,589 | 11,589 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 13,565,705,608 | 13,565,705,608 | 11,715 | 11,715 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 12,042,192,276 | 12,042,192,276 | 11,530 | 11,530 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 8,810,775,963 | 8,810,775,963 | 11,438 | 11,438 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 9,727,459,026 | 9,727,459,026 | 10,863 | 10,863 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 8,051,447,568 | 8,051,447,568 | 10,775 | 10,775 |
| 2023年 1月末日 | 8,674,990,492 | ― | 10,798 | ― | |
| 2月末日 | 8,760,772,443 | ― | 10,916 | ― | |
| 3月末日 | 8,872,044,485 | ― | 11,065 | ― | |
| 4月末日 | 9,021,365,575 | ― | 11,094 | ― | |
| 5月末日 | 9,008,489,809 | ― | 11,079 | ― | |
| 6月末日 | 9,799,110,549 | ― | 11,102 | ― | |
| 7月末日 | 8,977,236,496 | ― | 10,926 | ― | |
| 8月末日 | 8,939,080,649 | ― | 10,843 | ― | |
| 9月末日 | 8,945,730,665 | ― | 10,762 | ― | |
| 10月末日 | 8,864,615,546 | ― | 10,587 | ― | |
| 11月末日 | 8,982,126,288 | ― | 10,807 | ― | |
| 12月末日 | 8,859,315,997 | ― | 10,848 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,033,074,337 | ― | 10,764 | ― | |
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