有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 日経225インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,416,311 | 78,269,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,718,150,874 | 9,492,787,219 | |||
| 未収入金 | 165,721,087 | - | |||
| 未収利息 | 300 | 130 | |||
| 流動資産合計 | 1,998,288,572 | 9,571,057,062 | |||
| 資産合計 | 1,998,288,572 | 9,571,057,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 276,721,275 | 63,155,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 392,535 | 1,691,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,747,656 | 11,842,037 | |||
| その他未払費用 | 20,349 | 87,907 | |||
| 流動負債合計 | 279,881,815 | 76,777,486 | |||
| 負債合計 | 279,881,815 | 76,777,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,546,146,559 | ※1 6,092,083,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,260,198 | 3,402,196,367 | |||
| (分配準備積立金) | 127,548,381 | 53,275,892 | |||
| 元本等合計 | 1,718,406,757 | 9,494,279,576 | |||
| 純資産合計 | 1,718,406,757 | 9,494,279,576 | |||
| 負債純資産合計 | 1,998,288,572 | 9,571,057,062 | |||
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