有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,389,861 | 336,998,663 |
| 親投資信託受益証券 | 22,405,749,733 | 24,591,877,597 |
| 未収入金 | - | 96,929,966 |
| 流動資産合計 | 22,700,139,594 | 25,025,806,226 |
| 資産合計 | 22,700,139,594 | 25,025,806,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 233,234,041 | 378,402,860 |
| 未払受託者報酬 | 7,313,587 | 6,590,974 |
| 未払委託者報酬 | 51,195,064 | 46,136,794 |
| 未払利息 | 127 | 72 |
| その他未払費用 | 380,249 | 342,669 |
| 流動負債合計 | 292,123,068 | 431,473,369 |
| 負債合計 | 292,123,068 | 431,473,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,474,939,688 | 7,492,140,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,933,076,838 | 17,102,192,170 |
| (分配準備積立金) | 1,017,772,715 | 3,156,537,929 |
| 元本等合計 | 22,408,016,526 | 24,594,332,857 |
| 純資産合計 | 22,408,016,526 | 24,594,332,857 |
| 負債純資産合計 | 22,700,139,594 | 25,025,806,226 |
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