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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】: 2018/04/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ]	第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	213,415,360	285,349,420
親投資信託受益証券	19,587,398,931	18,856,422,936
未収入金	97,550,519	-
流動資産合計	19,898,364,810	19,141,772,356
資産合計	19,898,364,810	19,141,772,356
負債の部
流動負債
未払解約金	259,317,515	247,245,357
未払受託者報酬	6,055,470	4,495,919
未払委託者報酬	42,388,226	31,471,366
未払利息	302	422
その他未払費用	314,822	233,724
流動負債合計	308,076,335	283,446,788
負債合計	308,076,335	283,446,788
純資産の部
元本等
元本	9,345,959,723	7,282,662,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,244,328,752	11,575,662,826
(分配準備積立金)	1,621,634,473	1,091,608,288
元本等合計	19,590,288,475	18,858,325,568
純資産合計	19,590,288,475	18,858,325,568
負債純資産合計	19,898,364,810	19,141,772,356

開示資料

決算

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