有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,552,847 | 294,389,861 |
| 親投資信託受益証券 | 33,450,793,354 | 22,405,749,733 |
| 未収入金 | 147,444,759 | - |
| 流動資産合計 | 33,803,790,960 | 22,700,139,594 |
| 資産合計 | 33,803,790,960 | 22,700,139,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 285,385,835 | 233,234,041 |
| 未払受託者報酬 | 7,974,223 | 7,313,587 |
| 未払委託者報酬 | 55,819,503 | 51,195,064 |
| 未払利息 | 392 | 127 |
| その他未払費用 | 415,982 | 380,249 |
| 流動負債合計 | 349,595,935 | 292,123,068 |
| 負債合計 | 349,595,935 | 292,123,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,550,160,403 | 8,474,939,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,904,034,622 | 13,933,076,838 |
| (分配準備積立金) | 526,553,156 | 1,017,772,715 |
| 元本等合計 | 33,454,195,025 | 22,408,016,526 |
| 純資産合計 | 33,454,195,025 | 22,408,016,526 |
| 負債純資産合計 | 33,803,790,960 | 22,700,139,594 |
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