有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,349,420 | 205,552,847 |
| 親投資信託受益証券 | 18,856,422,936 | 33,450,793,354 |
| 未収入金 | - | 147,444,759 |
| 流動資産合計 | 19,141,772,356 | 33,803,790,960 |
| 資産合計 | 19,141,772,356 | 33,803,790,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 247,245,357 | 285,385,835 |
| 未払受託者報酬 | 4,495,919 | 7,974,223 |
| 未払委託者報酬 | 31,471,366 | 55,819,503 |
| 未払利息 | 422 | 392 |
| その他未払費用 | 233,724 | 415,982 |
| 流動負債合計 | 283,446,788 | 349,595,935 |
| 負債合計 | 283,446,788 | 349,595,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,282,662,742 | 14,550,160,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,575,662,826 | 18,904,034,622 |
| (分配準備積立金) | 1,091,608,288 | 526,553,156 |
| 元本等合計 | 18,858,325,568 | 33,454,195,025 |
| 純資産合計 | 18,858,325,568 | 33,454,195,025 |
| 負債純資産合計 | 19,141,772,356 | 33,803,790,960 |
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