- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,801,810 | 275,769,792 |
| 親投資信託受益証券 | 41,821,535,059 | 48,663,856,710 |
| 未収入金 | - | 2,861,767,585 |
| 流動資産合計 | 42,151,336,869 | 51,801,394,087 |
| 資産合計 | 42,151,336,869 | 51,801,394,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,825,495 | 3,032,375,722 |
| 未払受託者報酬 | 10,408,318 | 12,459,777 |
| 未払委託者報酬 | 72,858,160 | 87,246,790 |
| 未払利息 | 146 | 123 |
| その他未払費用 | 541,167 | 648,098 |
| 流動負債合計 | 325,633,286 | 3,132,730,510 |
| 負債合計 | 325,633,286 | 3,132,730,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,318,962,984 | 15,036,495,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,506,740,599 | 33,632,168,223 |
| (分配準備積立金) | 627,197,852 | 909,180,130 |
| 元本等合計 | 41,825,703,583 | 48,668,663,577 |
| 純資産合計 | 41,825,703,583 | 48,668,663,577 |
| 負債純資産合計 | 42,151,336,869 | 51,801,394,087 |
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