有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,987,847 | 803,095,999 |
| 親投資信託受益証券 | 67,391,409,114 | 90,839,184,519 |
| 未収入金 | 2,173,438,370 | 1,016,941,488 |
| 未収利息 | 5,318 | 15,686 |
| 流動資産合計 | 69,984,840,649 | 92,659,237,692 |
| 資産合計 | 69,984,840,649 | 92,659,237,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,430,994,947 | 1,635,836,685 |
| 未払受託者報酬 | 18,468,562 | 20,468,928 |
| 未払委託者報酬 | 136,132,227 | 153,304,249 |
| その他未払費用 | 1,019,692 | 1,151,180 |
| 流動負債合計 | 2,586,615,428 | 1,810,761,042 |
| 負債合計 | 2,586,615,428 | 1,810,761,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,988,332,703 | 13,901,444,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,409,892,518 | 76,947,031,970 |
| (分配準備積立金) | 3,985,838,513 | 16,332,679,935 |
| 元本等合計 | 67,398,225,221 | 90,848,476,650 |
| 純資産合計 | 67,398,225,221 | 90,848,476,650 |
| 負債純資産合計 | 69,984,840,649 | 92,659,237,692 |
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