有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,998,663 | 329,801,810 |
| 親投資信託受益証券 | 24,591,877,597 | 41,821,535,059 |
| 未収入金 | 96,929,966 | - |
| 流動資産合計 | 25,025,806,226 | 42,151,336,869 |
| 資産合計 | 25,025,806,226 | 42,151,336,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 378,402,860 | 241,825,495 |
| 未払受託者報酬 | 6,590,974 | 10,408,318 |
| 未払委託者報酬 | 46,136,794 | 72,858,160 |
| 未払利息 | 72 | 146 |
| その他未払費用 | 342,669 | 541,167 |
| 流動負債合計 | 431,473,369 | 325,633,286 |
| 負債合計 | 431,473,369 | 325,633,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,492,140,687 | 13,318,962,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,102,192,170 | 28,506,740,599 |
| (分配準備積立金) | 3,156,537,929 | 627,197,852 |
| 元本等合計 | 24,594,332,857 | 41,825,703,583 |
| 純資産合計 | 24,594,332,857 | 41,825,703,583 |
| 負債純資産合計 | 25,025,806,226 | 42,151,336,869 |
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