純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/06 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年5月末日現在、274本であり、その純資産総額の合計は1,170,051百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	145本	553,646百万円
単位型株式投資信託	60本	165,083百万円
単位型公社債投資信託	69本	451,323百万円
合計	274本	1,170,051百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託145本553,646百万円単位型株式投資信託60本165,083百万円単位型公社債投資信託69本451,323百万円合計274本1,170,051百万円

2020/08/06 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2020/08/06 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2020/08/06 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

22,440,4831.0154
22,438,2731.17(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

5,763,1281.0154
5,762,5600.97(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,991,2601.0154
6,990,5720.55(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,446,3891.0154
1,446,2470.66(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

18,603,0671.0154
18,601,2351.16(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

2,677,0301.0154
2,676,7671.36(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

216,195,8111.0154
216,174,5221.36(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

9,886,7331.0154
9,885,7590.98(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,435,3981.0154
1,435,2560.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,7671.0154
133,7540.97(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,054,9641.0154
1,054,8600.78(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

162,9931.0154
162,9771.14(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

43,679,0301.0154
43,674,7290.79(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

12,056,0621.0154
12,054,8751.20(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,750,5611.0154
33,747,2380.26(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,104,6981.0154
4,104,2940.22(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

13,745,5541.0154
13,744,2001.17(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

5,920,1541.0154
5,919,5711.23(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/08/06 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

33,007,1551.0154
33,003,90599.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2020/08/06 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	53	2.73
合計(純資産総額)	-	1,921	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,84696.10親投資信託受益証券日本221.17現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本532.73合計(純資産総額)-1,921100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	1.50
合計(純資産総額)	-	594	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島57997.53親投資信託受益証券日本60.97現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本91.50合計(純資産総額)-594100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	2.68
合計(純資産総額)	-	1,263	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,22296.77親投資信託受益証券日本70.55現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本342.68合計(純資産総額)-1,263100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	3.22
合計(純資産総額)	-	220	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島21296.12親投資信託受益証券日本10.66現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本73.22合計(純資産総額)-220100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	44	2.74
合計(純資産総額)	-	1,601	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,53896.10親投資信託受益証券日本191.16現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本442.74合計(純資産総額)-1,601100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	0.68
合計(純資産総額)	-	197	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島19397.96親投資信託受益証券日本31.36現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本10.68合計(純資産総額)-197100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	228	1.42
合計(純資産総額)	-	15,949	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,50597.22親投資信託受益証券日本2161.36現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本2281.42合計(純資産総額)-15,949100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	1.62
合計(純資産総額)	-	1,013	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島98697.40親投資信託受益証券日本100.98現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本171.62合計(純資産総額)-1,013100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	2.22
合計(純資産総額)	-	178	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17396.98親投資信託受益証券日本10.80現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本42.22合計(純資産総額)-178100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.63
合計(純資産総額)	-	14	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1393.40親投資信託受益証券日本00.97現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.63合計(純資産総額)-14100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	4.65
合計(純資産総額)	-	135	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島12894.57親投資信託受益証券日本10.78現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本64.65合計(純資産総額)-135100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.16
合計(純資産総額)	-	14	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1495.70親投資信託受益証券日本01.14現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.16合計(純資産総額)-14100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	167	3.00
合計(純資産総額)	-	5,557	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5,34696.21親投資信託受益証券日本440.79現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1673.00合計(純資産総額)-5,557100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	2.41
合計(純資産総額)	-	1,003	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島96796.39親投資信託受益証券日本121.20現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本242.41合計(純資産総額)-1,003100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	432	3.29
合計(純資産総額)	-	13,116	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島12,65096.45親投資信託受益証券日本340.26現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本4323.29合計(純資産総額)-13,116100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	47	2.47
合計(純資産総額)	-	1,882	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,83197.31親投資信託受益証券日本40.22現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本472.47合計(純資産総額)-1,882100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	59	5.04
合計(純資産総額)	-	1,176	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,10393.79親投資信託受益証券日本141.17現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本595.04合計(純資産総額)-1,176100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	8	1.69
合計(純資産総額)	-	480	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島46697.08親投資信託受益証券日本61.23現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本81.69合計(純資産総額)-480100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	1.00
合計(純資産総額)	-	33	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3399.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本01.00合計(純資産総額)-33100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	176	176	7,220,923
当期変動額
当期純利益			231,108
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△403	△403	△403
当期変動額合計	△403	△403	230,704
当期末残高	△226	△226	7,451,628

e border="0" width="323">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1761767,220,923当期変動額当期純利益231,108株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△403△403△403当期変動額合計△403△403230,704当期末残高△226△2267,451,628 

2020/08/06 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2020/08/06 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第20期 特定期間(2019年11月11日現在)		第21期 特定期間(2020年5月11日現在)
元本の欠損	736,084,790円	元本の欠損	979,536,975円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7413円7,413円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.6550円6,550円)

e border="0" width="616">第20期 特定期間
(2019年11月11日現在)第21期 特定期間

2020/08/06 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/08/06 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/08/06 9:00

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/08/06 9:00

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2020/08/06 9:00

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年5月29日現在)

2020/08/06 9:00

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,937,024,470	円
Ⅱ 負債総額	16,439,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,584,983	円
Ⅳ 発行済数量	2,797,676,124	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6865	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,937,024,470円Ⅱ 負債総額16,439,487円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,920,584,983円Ⅳ 発行済数量2,797,676,124口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6865円

2020/08/06 9:00

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,318,924,722	円
Ⅱ 負債総額	55,684,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,263,240,257	円
Ⅳ 発行済数量	1,523,125,272	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8294	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,318,924,722円Ⅱ 負債総額55,684,465円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,263,240,257円Ⅳ 発行済数量1,523,125,272口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8294円

2020/08/06 9:00

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,603,263,302	円
Ⅱ 負債総額	2,692,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,571,162	円
Ⅳ 発行済数量	2,942,588,622	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5439	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,603,263,302円Ⅱ 負債総額2,692,140円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,600,571,162円Ⅳ 発行済数量2,942,588,622口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5439円

2020/08/06 9:00

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	16,071,112,124	円
Ⅱ 負債総額	122,507,273	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,948,604,851	円
Ⅳ 発行済数量	125,898,686,316	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1267	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額16,071,112,124円Ⅱ 負債総額122,507,273円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,948,604,851円Ⅳ 発行済数量125,898,686,316口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1267円

2020/08/06 9:00

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	178,496,257	円
Ⅱ 負債総額	81,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,414,696	円
Ⅳ 発行済数量	657,230,237	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2715	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額178,496,257円Ⅱ 負債総額81,561円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)178,414,696円Ⅳ 発行済数量657,230,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2715円

2020/08/06 9:00

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	134,939,973	円
Ⅱ 負債総額	63,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,876,878	円
Ⅳ 発行済数量	210,114,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6419	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額134,939,973円Ⅱ 負債総額63,095円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,876,878円Ⅳ 発行済数量210,114,707口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6419円

2020/08/06 9:00

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,564,917,556	円
Ⅱ 負債総額	8,385,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,556,532,530	円
Ⅳ 発行済数量	10,746,741,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5170	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額5,564,917,556円Ⅱ 負債総額8,385,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,556,532,530円Ⅳ 発行済数量10,746,741,567口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5170円

2020/08/06 9:00

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	13,170,748,285	円
Ⅱ 負債総額	54,848,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,115,899,954	円
Ⅳ 発行済数量	58,136,898,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2256	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額13,170,748,285円Ⅱ 負債総額54,848,331円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,115,899,954円Ⅳ 発行済数量58,136,898,519口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2256円

2020/08/06 9:00

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,279,266,484	円
Ⅱ 負債総額	1,102,852,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,176,413,528	円
Ⅳ 発行済数量	2,315,503,915	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5081	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,279,266,484円Ⅱ 負債総額1,102,852,956円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,176,413,528円Ⅳ 発行済数量2,315,503,915口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5081円

2020/08/06 9:00

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	603,335,190	円
Ⅱ 負債総額	9,465,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	593,869,722	円
Ⅳ 発行済数量	461,783,879	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2860	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額603,335,190円Ⅱ 負債総額9,465,468円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)593,869,722円Ⅳ 発行済数量461,783,879口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2860円

2020/08/06 9:00

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	220,586,554	円
Ⅱ 負債総額	104,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,481,960	円
Ⅳ 発行済数量	181,046,756	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2178	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額220,586,554円Ⅱ 負債総額104,594円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,481,960円Ⅳ 発行済数量181,046,756口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2178円

2020/08/06 9:00

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	200,385,419	円
Ⅱ 負債総額	3,430,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,955,399	円
Ⅳ 発行済数量	137,199,527	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4355	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額200,385,419円Ⅱ 負債総額3,430,020円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,955,399円Ⅳ 発行済数量137,199,527口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4355円

2020/08/06 9:00

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,013,589,487	円
Ⅱ 負債総額	935,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,654,409	円
Ⅳ 発行済数量	914,886,656	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1069	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,013,589,487円Ⅱ 負債総額935,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,012,654,409円Ⅳ 発行済数量914,886,656口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1069円

2020/08/06 9:00

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	13,745,127	円
Ⅱ 負債総額	6,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,738,842	円
Ⅳ 発行済数量	11,253,307	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2209	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額13,745,127円Ⅱ 負債総額6,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,738,842円Ⅳ 発行済数量11,253,307口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2209円

2020/08/06 9:00

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	14,354,336	円
Ⅱ 負債総額	6,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,347,642	円
Ⅳ 発行済数量	11,574,831	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2396	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額14,354,336円Ⅱ 負債総額6,694円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,347,642円Ⅳ 発行済数量11,574,831口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2396円

2020/08/06 9:00

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,008,548,565	円
Ⅱ 負債総額	5,757,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,790,982	円
Ⅳ 発行済数量	747,991,750	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3406	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,008,548,565円Ⅱ 負債総額5,757,583円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,002,790,982円Ⅳ 発行済数量747,991,750口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3406円

2020/08/06 9:00

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,903,429,422	円
Ⅱ 負債総額	21,390,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,882,038,487	円
Ⅳ 発行済数量	1,705,912,659	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1032	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,903,429,422円Ⅱ 負債総額21,390,935円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,882,038,487円Ⅳ 発行済数量1,705,912,659口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1032円

2020/08/06 9:00

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	964,494,525	円
Ⅱ 負債総額	484,767,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,727,038	円
Ⅳ 発行済数量	526,668,767	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9109	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額964,494,525円Ⅱ 負債総額484,767,487円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)479,727,038円Ⅳ 発行済数量526,668,767口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9109円

2020/08/06 9:00

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	33,336,925	円
Ⅱ 負債総額	198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,336,727	円
Ⅳ 発行済数量	33,397,709	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額33,336,925円Ⅱ 負債総額198円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,336,727円Ⅳ 発行済数量33,397,709口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2020/08/06 9:00

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,348,860 7,679,3602.前払費用  53,985 56,7323.未収委託者報酬  1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬  365,214 424,8295.その他  1,920 570流動資産計  8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産  37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産  365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計  535,107 535,440資産合計  9,314,824 9,679,853 

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
負債合計			1,863,196		2,017,835
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2020/08/06 9:00

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/08/06 9:00

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2020年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2020/08/06 9:00

#73 附属明細表（連結）

有価証券明細表注記
e border="0" width="616">通貨銘柄数組入時価比率合計金額に対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄93.85%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2020/08/06 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年5月29日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	576	100.00
合計(純資産総額)	-	576	100.00

e border="0" width="616">(2020年5月29日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本576100.00合計(純資産総額)-576100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2020/08/06 9:00