純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/05 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2020年11月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,149,248百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	130本	563,222百万円
単位型株式投資信託	55本	150,413百万円
単位型公社債投資信託	67本	435,613百万円
合計	252本	1,149,248百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託130本563,222百万円単位型株式投資信託55本150,413百万円単位型公社債投資信託67本435,613百万円合計252本1,149,248百万円

2021/02/05 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2021/02/05 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2021/02/05 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

15,434,5431.0151
15,433,0230.82(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

4,761,5231.0151
4,761,0540.84(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,989,1951.0151
6,988,5060.58(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,445,9621.0151
1,445,8200.55(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

13,598,0631.0151
13,596,7240.85(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

1,676,3371.0151
1,676,1720.85(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

126,140,8071.0151
126,128,3810.96(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

7,884,0081.0151
7,883,2320.90(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,434,9741.0151
1,434,8320.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,7281.0151
133,7150.80(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,054,6521.0151
1,054,5480.77(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

162,9451.0151
162,9291.56(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

43,666,1261.0151
43,661,8250.72(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

8,052,8941.0151
8,052,1010.78(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,740,5911.0151
33,737,2670.45(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,103,4861.0151
4,103,0810.39(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

10,741,7881.0151
10,740,7301.02(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

5,918,4051.0151
5,917,8220.61(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/02/05 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

182,9271.0151
182,90990.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2021/02/05 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	60	3.19
合計(純資産総額)	-	1,875	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,80095.99親投資信託受益証券日本150.82現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本603.19合計(純資産総額)-1,875100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	11	2.03
合計(純資産総額)	-	565	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島54997.13親投資信託受益証券日本50.84現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本112.03合計(純資産総額)-565100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	41	3.39
合計(純資産総額)	-	1,206	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,15896.03親投資信託受益証券日本70.58現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本413.39合計(純資産総額)-1,206100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	3.55
合計(純資産総額)	-	261	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島25195.90親投資信託受益証券日本10.55現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本93.55合計(純資産総額)-261100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	31	2.01
合計(純資産総額)	-	1,592	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,54797.14親投資信託受益証券日本140.85現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本312.01合計(純資産総額)-1,592100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	1.73
合計(純資産総額)	-	197	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島19197.42親投資信託受益証券日本20.85現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本41.73合計(純資産総額)-197100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	320	2.43
合計(純資産総額)	-	13,155	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島12,70996.61親投資信託受益証券日本1260.96現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3202.43合計(純資産総額)-13,155100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	27	3.11
合計(純資産総額)	-	878	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島84395.99親投資信託受益証券日本80.90現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本273.11合計(純資産総額)-878100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	1.79
合計(純資産総額)	-	180	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17597.41親投資信託受益証券日本10.80現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本41.79合計(純資産総額)-180100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.81
合計(純資産総額)	-	17	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1694.39親投資信託受益証券日本00.80現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.81合計(純資産総額)-17100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	3.66
合計(純資産総額)	-	137	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島13195.57親投資信託受益証券日本10.77現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本53.66合計(純資産総額)-137100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.09
合計(純資産総額)	-	10	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1095.35親投資信託受益証券日本01.56現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.09合計(純資産総額)-10100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	183	3.01
合計(純資産総額)	-	6,072	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5,84596.27親投資信託受益証券日本440.72現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1833.01合計(純資産総額)-6,072100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	20	1.91
合計(純資産総額)	-	1,035	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,00797.31親投資信託受益証券日本80.78現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本201.91合計(純資産総額)-1,035100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	257	3.43
合計(純資産総額)	-	7,495	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7,20496.12親投資信託受益証券日本340.45現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本2573.43合計(純資産総額)-7,495100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	39	3.64
合計(純資産総額)	-	1,065	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,02295.97親投資信託受益証券日本40.39現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本393.64合計(純資産総額)-1,065100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	55	5.24
合計(純資産総額)	-	1,054	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島98893.74親投資信託受益証券日本111.02現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本555.24合計(純資産総額)-1,054100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	51	5.32
合計(純資産総額)	-	969	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島91294.07親投資信託受益証券日本60.61現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本515.32合計(純資産総額)-969100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	10.00
合計(純資産総額)	-	0	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本090.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本010.00合計(純資産総額)-0100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)当期変動額合計-----231,108231,108231,108当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	176	176	7,220,923
当期変動額
当期純利益			231,108
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△403	△403	△403
当期変動額合計	△403	△403	230,704
当期末残高	△226	△226	7,451,628

e border="0" width="323">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高1761767,220,923当期変動額当期純利益231,108株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△403△403△403当期変動額合計△403△403230,704当期末残高△226△2267,451,628 

2021/02/05 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  7,548,1192.前払費用  79,9303.未収委託者報酬  911,2324.未収運用受託報酬  382,7355.その他  6,191流動資産計  8,928,209Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  102,201(1)建物※177,626 (2)器具備品※124,388 (3)その他※1186 2.無形固定資産  39,801(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 21,332 (3)ソフトウェア仮勘定 15,606 3.投資その他の資産  346,180(1)投資有価証券 39,842 (2)関係会社株式 3,264 (3)長期差入保証金 103,908 (4)繰延税金資産 186,781 (5)長期前払費用 12,384 固定資産計  488,183資産合計  9,416,392 

		第41期中間会計期間末(2020年9月30日)
負債合計			1,714,571
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第41期中間会計期間末
(2020年9月30日)区分注記

2021/02/05 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第21期 特定期間(2020年5月11日現在)		第22期 特定期間(2020年11月10日現在)
元本の欠損	979,536,975円	元本の欠損	709,683,995円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.6550円6,550円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7235円7,235円)

e border="0" width="616">第21期 特定期間
(2020年5月11日現在)第22期 特定期間

2021/02/05 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/02/05 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/02/05 9:00

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/02/05 9:00

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/02/05 9:00

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年11月30日現在)

2021/02/05 9:00

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,880,662,207	円
Ⅱ 負債総額	6,032,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,629,809	円
Ⅳ 発行済数量	2,561,887,836	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7317	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,880,662,207円Ⅱ 負債総額6,032,398円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,874,629,809円Ⅳ 発行済数量2,561,887,836口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7317円

2021/02/05 9:00

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,206,789,129	円
Ⅱ 負債総額	665,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,206,123,641	円
Ⅳ 発行済数量	1,420,906,883	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8488	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,206,789,129円Ⅱ 負債総額665,488円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,206,123,641円Ⅳ 発行済数量1,420,906,883口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8488円

2021/02/05 9:00

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,608,103,312	円
Ⅱ 負債総額	15,802,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,592,300,690	円
Ⅳ 発行済数量	2,581,527,884	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6168	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,608,103,312円Ⅱ 負債総額15,802,622円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,592,300,690円Ⅳ 発行済数量2,581,527,884口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6168円

2021/02/05 9:00

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	13,191,061,408	円
Ⅱ 負債総額	35,623,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,155,437,736	円
Ⅳ 発行済数量	102,870,900,747	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1279	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額13,191,061,408円Ⅱ 負債総額35,623,672円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,155,437,736円Ⅳ 発行済数量102,870,900,747口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1279円

2021/02/05 9:00

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	179,638,112	円
Ⅱ 負債総額	95,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,542,601	円
Ⅳ 発行済数量	576,615,883	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3114	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額179,638,112円Ⅱ 負債総額95,511円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,542,601円Ⅳ 発行済数量576,615,883口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3114円

2021/02/05 9:00

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	137,135,172	円
Ⅱ 負債総額	73,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,061,854	円
Ⅳ 発行済数量	197,369,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6944	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額137,135,172円Ⅱ 負債総額73,318円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,061,854円Ⅳ 発行済数量197,369,737口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6944円

2021/02/05 9:00

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	6,085,706,889	円
Ⅱ 負債総額	13,743,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,071,963,790	円
Ⅳ 発行済数量	10,590,238,481	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5734	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額6,085,706,889円Ⅱ 負債総額13,743,099円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,071,963,790円Ⅳ 発行済数量10,590,238,481口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5734円

2021/02/05 9:00

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	7,647,672,993	円
Ⅱ 負債総額	152,853,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,494,819,016	円
Ⅳ 発行済数量	37,608,601,500	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1993	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額7,647,672,993円Ⅱ 負債総額152,853,977円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,494,819,016円Ⅳ 発行済数量37,608,601,500口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1993円

2021/02/05 9:00

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,081,667,867	円
Ⅱ 負債総額	1,027,454,059	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,213,808	円
Ⅳ 発行済数量	1,884,907,194	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5593	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,081,667,867円Ⅱ 負債総額1,027,454,059円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,054,213,808円Ⅳ 発行済数量1,884,907,194口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5593円

2021/02/05 9:00

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	565,214,218	円
Ⅱ 負債総額	302,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	564,911,564	円
Ⅳ 発行済数量	401,569,691	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4068	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額565,214,218円Ⅱ 負債総額302,654円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)564,911,564円Ⅳ 発行済数量401,569,691口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4068円

2021/02/05 9:00

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	261,485,744	円
Ⅱ 負債総額	156,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,329,740	円
Ⅳ 発行済数量	202,624,540	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2897	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額261,485,744円Ⅱ 負債総額156,004円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)261,329,740円Ⅳ 発行済数量202,624,540口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2897円

2021/02/05 9:00

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	200,387,553	円
Ⅱ 負債総額	3,828,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,558,717	円
Ⅳ 発行済数量	117,093,766	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6786	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額200,387,553円Ⅱ 負債総額3,828,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,558,717円Ⅳ 発行済数量117,093,766口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6786円

2021/02/05 9:00

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	878,713,045	円
Ⅱ 負債総額	475,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	878,237,272	円
Ⅳ 発行済数量	747,471,535	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1749	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額878,713,045円Ⅱ 負債総額475,773円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)878,237,272円Ⅳ 発行済数量747,471,535口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1749円

2021/02/05 9:00

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	16,699,875	円
Ⅱ 負債総額	8,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,691,005	円
Ⅳ 発行済数量	11,266,339	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4815	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額16,699,875円Ⅱ 負債総額8,870円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,691,005円Ⅳ 発行済数量11,266,339口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4815円

2021/02/05 9:00

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	10,443,373	円
Ⅱ 負債総額	5,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,437,802	円
Ⅳ 発行済数量	7,535,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3851	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額10,443,373円Ⅱ 負債総額5,571円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,437,802円Ⅳ 発行済数量7,535,598口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3851円

2021/02/05 9:00

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,035,232,122	円
Ⅱ 負債総額	552,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,679,575	円
Ⅳ 発行済数量	649,745,399	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5924	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,035,232,122円Ⅱ 負債総額552,547円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,034,679,575円Ⅳ 発行済数量649,745,399口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5924円

2021/02/05 9:00

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,068,129,925	円
Ⅱ 負債総額	2,823,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,306,039	円
Ⅳ 発行済数量	981,174,948	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0857	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,068,129,925円Ⅱ 負債総額2,823,886円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,065,306,039円Ⅳ 発行済数量981,174,948口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0857円

2021/02/05 9:00

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,874,279,775	円
Ⅱ 負債総額	905,146,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	969,133,677	円
Ⅳ 発行済数量	939,814,269	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0312	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,874,279,775円Ⅱ 負債総額905,146,098円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)969,133,677円Ⅳ 発行済数量939,814,269口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0312円

2021/02/05 9:00

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	203,241	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,241	円
Ⅳ 発行済数量	203,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9986	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額203,241円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,241円Ⅳ 発行済数量203,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9986円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2021/02/05 9:00

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,348,860 7,679,3602.前払費用  53,985 56,7323.未収委託者報酬  1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬  365,214 424,8295.その他  1,920 570流動資産計  8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産  37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産  365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計  535,107 535,440資産合計  9,314,824 9,679,853 

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
負債合計			1,863,196		2,017,835
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="584">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2021/02/05 9:00

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/02/05 9:00

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2020年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/02/05 9:00

#73 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄96.50%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2021/02/05 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	430	100.00
合計(純資産総額)	-	430	100.00

e border="0" width="616">(2020年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本430100.00合計(純資産総額)-430100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/02/05 9:00