純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/02/10 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年11月末日現在、248本であり、その純資産総額の合計は1,116,188百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	122本	573,733百万円
単位型株式投資信託	63本	193,535百万円
単位型公社債投資信託	63本	348,921百万円
合計	248本	1,116,188百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託122本573,733百万円単位型株式投資信託63本193,535百万円単位型公社債投資信託63本348,921百万円合計248本1,116,188百万円

2022/02/10 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2022/02/10 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2022/02/10 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

15,425,4211.0146
15,425,4211.11(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

4,758,7091.0146
4,758,7091.12(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,985,0641.0146
6,985,0640.75(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,445,1071.0146
1,445,1070.50(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

13,590,0271.0146
13,590,0271.00(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

1,675,3471.0146
1,675,3471.12(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

126,066,2551.0146
126,066,2551.30(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

7,879,3491.0146
7,879,3491.36(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,434,1251.0146
1,434,1250.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,6491.0146
133,6490.76(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,054,0291.0146
1,054,0291.25(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

162,8491.0146
162,8491.86(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

43,640,3191.0146
43,640,3191.14(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

8,048,1341.0146
8,048,1341.29(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,720,6501.0146
33,720,6501.04(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,101,0601.0146
4,101,0600.81(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

10,735,4391.0146
10,735,4391.34(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

5,914,9071.0146
5,914,9071.10(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/10 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

180,4101.0146
180,41090.75(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2022/02/10 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	43	3.04
合計(純資産総額)	-	1,392	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,33495.85親投資信託受益証券日本151.11現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本433.04合計(純資産総額)-1,392100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	11	2.61
合計(純資産総額)	-	423	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島40796.27親投資信託受益証券日本51.12現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本112.61合計(純資産総額)-423100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	23	2.48
合計(純資産総額)	-	929	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島89996.77親投資信託受益証券日本70.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本232.48合計(純資産総額)-929100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	5.62
合計(純資産総額)	-	289	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27193.88親投資信託受益証券日本10.50現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本175.62合計(純資産総額)-289100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	50	3.73
合計(純資産総額)	-	1,355	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,29195.27親投資信託受益証券日本141.00現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本503.73合計(純資産総額)-1,355100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	4.09
合計(純資産総額)	-	150	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島14294.79親投資信託受益証券日本21.12現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本64.09合計(純資産総額)-150100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	184	1.90
合計(純資産総額)	-	9,669	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9,35996.80親投資信託受益証券日本1261.30現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1841.90合計(純資産総額)-9,669100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	3.13
合計(純資産総額)	-	577	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島55195.51親投資信託受益証券日本81.36現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本183.13合計(純資産総額)-577100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	4.34
合計(純資産総額)	-	154	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島14694.73親投資信託受益証券日本10.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本74.34合計(純資産総額)-154100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.26
合計(純資産総額)	-	18	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1793.98親投資信託受益証券日本00.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.26合計(純資産総額)-18100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.18
合計(純資産総額)	-	84	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島8094.57親投資信託受益証券日本11.25現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.18合計(純資産総額)-84100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.93
合計(純資産総額)	-	9	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島893.21親投資信託受益証券日本01.86現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.93合計(純資産総額)-9100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	53	1.38
合計(純資産総額)	-	3,832	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,73597.48親投資信託受益証券日本441.14現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本531.38合計(純資産総額)-3,832100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	17	2.64
合計(純資産総額)	-	625	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島60096.07親投資信託受益証券日本81.29現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本172.64合計(純資産総額)-625100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	63	1.94
合計(純資産総額)	-	3,253	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,15697.02親投資信託受益証券日本341.04現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本631.94合計(純資産総額)-3,253100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	3.61
合計(純資産総額)	-	506	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島48495.58親投資信託受益証券日本40.81現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本183.61合計(純資産総額)-506100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	34	4.22
合計(純資産総額)	-	800	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島75594.44親投資信託受益証券日本111.34現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本344.22合計(純資産総額)-800100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	22	4.18
合計(純資産総額)	-	536	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島50894.72親投資信託受益証券日本61.10現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本224.18合計(純資産総額)-536100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	9.25
合計(純資産総額)	-	0	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本090.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本09.25合計(純資産総額)-0100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855当期変動額当期純利益211,378211,378211,378株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----211,378211,378211,378当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△226	△226	7,451,628
当期変動額
当期純利益			211,378
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△988	△988	△988
当期変動額合計	△988	△988	210,389
当期末残高	△1,215	△1,215	7,662,018

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価

2022/02/10 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第42期中間会計期間末(2021年9月30日)
負債合計			1,507,303
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第42期中間会計期間末
(2021年9月30日)区分注記番号内訳(千円)金額(千円)(負債の部)   Ⅰ流動負債   1.預り金  6,1342.未払金  345,260(1)未払収益分配金 1,521 (2)未払償還金 2 (3)未払手数料 296,389 (4)その他未払金 47,347 3.未払費用  561,0844.未払法人税等  12,4695.未払消費税等※2 23,2246.賞与引当金  64,4467. 役員賞与引当金  4,100流動負債計  1,016,720Ⅱ固定負債   1.退職給付引当金  472,5862.役員退職慰労引当金  17,997固定負債計  490,583負債合計  1,507,303(純資産の部)   Ⅰ株主資本   1. 資本金  1,100,0002.資本剰余金  277,667(1)資本準備金 277,667 3.利益剰余金  6,417,669(1)利益準備金 175,000 (2)その他利益剰余金   別途積立金 3,137,790 繰越利益剰余金 3,104,878 株主資本計  7,795,337Ⅱ評価・換算差額等   1.その他有価証券評価差額金  △11,587評価・換算差額等計  △11,587純資産合計  7,783,750負債・純資産合計  9,291,053 

2022/02/10 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第23期 特定期間(2021年5月10日現在)		第24期 特定期間(2021年11月10日現在)
元本の欠損	681,875,324円	元本の欠損	646,636,515円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7105円7,105円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.6917円6,917円)

e border="0" width="616">第23期 特定期間
(2021年5月10日現在)第24期 特定期間

2022/02/10 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/02/10 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/02/10 9:00

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/02/10 9:00

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/02/10 9:00

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年11月30日現在)

2022/02/10 9:00

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,393,181,996	円
Ⅱ 負債総額	1,297,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,391,884,738	円
Ⅳ 発行済数量	2,079,440,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6694	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,393,181,996円Ⅱ 負債総額1,297,258円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,391,884,738円Ⅳ 発行済数量2,079,440,396口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6694円

2022/02/10 9:00

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	932,373,375	円
Ⅱ 負債総額	3,282,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,090,983	円
Ⅳ 発行済数量	1,113,099,855	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8347	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額932,373,375円Ⅱ 負債総額3,282,392円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)929,090,983円Ⅳ 発行済数量1,113,099,855口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8347円

2022/02/10 9:00

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,359,715,769	円
Ⅱ 負債総額	4,881,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,354,833,897	円
Ⅳ 発行済数量	2,289,156,828	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5918	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,359,715,769円Ⅱ 負債総額4,881,872円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,354,833,897円Ⅳ 発行済数量2,289,156,828口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5918円

2022/02/10 9:00

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,705,643,204	円
Ⅱ 負債総額	36,929,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,668,713,392	円
Ⅳ 発行済数量	78,764,916,777	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1228	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,705,643,204円Ⅱ 負債総額36,929,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,668,713,392円Ⅳ 発行済数量78,764,916,777口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1228円

2022/02/10 9:00

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	154,528,496	円
Ⅱ 負債総額	88,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,440,157	円
Ⅳ 発行済数量	533,360,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2896	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額154,528,496円Ⅱ 負債総額88,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,440,157円Ⅳ 発行済数量533,360,779口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2896円

2022/02/10 9:00

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	84,168,837	円
Ⅱ 負債総額	47,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,121,683	円
Ⅳ 発行済数量	120,183,899	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6999	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額84,168,837円Ⅱ 負債総額47,154円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,121,683円Ⅳ 発行済数量120,183,899口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6999円

2022/02/10 9:00

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,845,132,601	円
Ⅱ 負債総額	13,585,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,831,546,999	円
Ⅳ 発行済数量	7,339,404,786	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5221	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,845,132,601円Ⅱ 負債総額13,585,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,831,546,999円Ⅳ 発行済数量7,339,404,786口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5221円

2022/02/10 9:00

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,311,127,589	円
Ⅱ 負債総額	58,050,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,253,076,972	円
Ⅳ 発行済数量	25,054,779,357	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1298	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,311,127,589円Ⅱ 負債総額58,050,617円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,253,076,972円Ⅳ 発行済数量25,054,779,357口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1298円

2022/02/10 9:00

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,551,006,240	円
Ⅱ 負債総額	751,062,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	799,943,604	円
Ⅳ 発行済数量	1,545,676,134	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5175	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,551,006,240円Ⅱ 負債総額751,062,636円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)799,943,604円Ⅳ 発行済数量1,545,676,134口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5175円

2022/02/10 9:00

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	423,460,380	円
Ⅱ 負債総額	233,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,227,127	円
Ⅳ 発行済数量	312,691,302	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3535	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額423,460,380円Ⅱ 負債総額233,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)423,227,127円Ⅳ 発行済数量312,691,302口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3535円

2022/02/10 9:00

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	289,031,779	円
Ⅱ 負債総額	159,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	288,872,353	円
Ⅳ 発行済数量	212,854,782	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3571	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額289,031,779円Ⅱ 負債総額159,426円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)288,872,353円Ⅳ 発行済数量212,854,782口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3571円

2022/02/10 9:00

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	149,603,563	円
Ⅱ 負債総額	84,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,519,270	円
Ⅳ 発行済数量	87,694,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7050	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額149,603,563円Ⅱ 負債総額84,293円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)149,519,270円Ⅳ 発行済数量87,694,372口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7050円

2022/02/10 9:00

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	579,596,939	円
Ⅱ 負債総額	2,344,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	577,252,175	円
Ⅳ 発行済数量	479,522,864	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2038	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額579,596,939円Ⅱ 負債総額2,344,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)577,252,175円Ⅳ 発行済数量479,522,864口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2038円

2022/02/10 9:00

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	17,586,548	円
Ⅱ 負債総額	10,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,576,522	円
Ⅳ 発行済数量	11,461,202	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5336	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額17,586,548円Ⅱ 負債総額10,026円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,576,522円Ⅳ 発行済数量11,461,202口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5336円

2022/02/10 9:00

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	8,752,871	円
Ⅱ 負債総額	4,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,747,985	円
Ⅳ 発行済数量	5,921,261	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4774	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額8,752,871円Ⅱ 負債総額4,886円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,747,985円Ⅳ 発行済数量5,921,261口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4774円

2022/02/10 9:00

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	627,492,670	円
Ⅱ 負債総額	2,594,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,898,486	円
Ⅳ 発行済数量	388,689,581	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6077	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額627,492,670円Ⅱ 負債総額2,594,184円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,898,486円Ⅳ 発行済数量388,689,581口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6077円

2022/02/10 9:00

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	507,675,567	円
Ⅱ 負債総額	1,773,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,902,463	円
Ⅳ 発行済数量	593,324,354	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8527	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額507,675,567円Ⅱ 負債総額1,773,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)505,902,463円Ⅳ 発行済数量593,324,354口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8527円

2022/02/10 9:00

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,045,303,430	円
Ⅱ 負債総額	508,889,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,414,263	円
Ⅳ 発行済数量	543,524,648	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9869	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,045,303,430円Ⅱ 負債総額508,889,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)536,414,263円Ⅳ 発行済数量543,524,648口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9869円

2022/02/10 9:00

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	198,790	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,790	円
Ⅳ 発行済数量	203,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9767	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額198,790円Ⅱ 負債総額-円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,790円Ⅳ 発行済数量203,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9767円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2022/02/10 9:00

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
負債合計			2,017,835		1,772,228
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2022/02/10 9:00

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/02/10 9:00

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2021年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2022/02/10 9:00

#73 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄93.39%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2022/02/10 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	413	100.00
合計(純資産総額)	-	413	100.00

e border="0" width="616">(2021年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本413100.00合計(純資産総額)-413100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/02/10 9:00