純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/08/10 10:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月末日現在、243本であり、その純資産総額の合計は946,519百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	124本	524,183百万円
単位型株式投資信託	59本	186,804百万円
単位型公社債投資信託	60本	235,532百万円
合計	243本	946,519百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託124本524,183百万円単位型株式投資信託59本186,804百万円単位型公社債投資信託60本235,532百万円合計243本946,519百万円

2022/08/10 10:08

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2022/08/10 10:08

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2022/08/10 10:08

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

15,422,3801.0143
15,420,8601.51(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

4,757,7711.0143
4,757,3021.51(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,983,6871.0143
6,982,9990.85(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,444,8231.0143
1,444,6800.54(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

13,587,3481.0143
13,586,0081.14(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

1,675,0161.0143
1,674,8511.20(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

126,041,4051.0143
126,028,9801.28(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

7,877,7951.0143
7,877,0191.26(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,433,8431.0143
1,433,7010.99(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,6221.0143
133,6090.77(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,053,8211.0143
1,053,7171.39(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

162,8171.0143
162,8011.83(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

43,631,7161.0143
43,627,4151.28(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

8,046,5481.0143
8,045,7551.42(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,714,0021.0143
33,710,6791.69(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,500,4091.0143
2,500,1630.68(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

10,733,3231.0143
10,732,2651.47(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

5,913,7421.0143
5,913,1591.40(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/08/10 10:08

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

180,3731.0143
180,35590.75(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2022/08/10 10:08

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	42	4.01
合計(純資産総額)	-	1,022	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島96594.48親投資信託受益証券日本151.51現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本424.01合計(純資産総額)-1,022100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	10	3.42
合計(純資産総額)	-	314	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島29995.07親投資信託受益証券日本51.51現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本103.42合計(純資産総額)-314100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	4.82
合計(純資産総額)	-	824	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島77794.33親投資信託受益証券日本70.85現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本404.82合計(純資産総額)-824100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	12	4.32
合計(純資産総額)	-	270	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島25795.14親投資信託受益証券日本10.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本124.32合計(純資産総額)-270100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	52	4.39
合計(純資産総額)	-	1,188	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,12294.47親投資信託受益証券日本141.14現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本524.39合計(純資産総額)-1,188100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	6	4.53
合計(純資産総額)	-	140	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島13294.27親投資信託受益証券日本21.20現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本64.53合計(純資産総額)-140100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	395	3.99
合計(純資産総額)	-	9,868	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9,34794.73親投資信託受益証券日本1261.28現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3953.99合計(純資産総額)-9,868100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	23	3.56
合計(純資産総額)	-	626	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島59595.18親投資信託受益証券日本81.26現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本233.56合計(純資産総額)-626100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	5.86
合計(純資産総額)	-	146	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島13693.15親投資信託受益証券日本10.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本95.86合計(純資産総額)-146100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	5.34
合計(純資産総額)	-	17	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1693.89親投資信託受益証券日本00.77現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本15.34合計(純資産総額)-17100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	4	4.43
合計(純資産総額)	-	76	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島7194.18親投資信託受益証券日本11.39現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本44.43合計(純資産総額)-76100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.41
合計(純資産総額)	-	9	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島893.76親投資信託受益証券日本01.83現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.41合計(純資産総額)-9100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	149	4.40
合計(純資産総額)	-	3,409	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島3,21694.32親投資信託受益証券日本441.28現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1494.40合計(純資産総額)-3,409100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	20	3.41
合計(純資産総額)	-	568	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島54095.17親投資信託受益証券日本81.42現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本203.41合計(純資産総額)-568100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	100	5.01
合計(純資産総額)	-	2,001	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,86793.30親投資信託受益証券日本341.69現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1005.01合計(純資産総額)-2,001100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	18	4.89
合計(純資産総額)	-	368	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島34794.43親投資信託受益証券日本30.68現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本184.89合計(純資産総額)-368100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	39	5.38
合計(純資産総額)	-	732	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島68293.15親投資信託受益証券日本111.47現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本395.38合計(純資産総額)-732100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	4.41
合計(純資産総額)	-	422	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39794.19親投資信託受益証券日本61.40現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本194.41合計(純資産総額)-422100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	9.25
合計(純資産総額)	-	0	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本090.75現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本09.25合計(純資産総額)-0100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233当期変動額当期純利益57,66057,66057,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計 - - - - -57,66057,66057,660当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,030,4356,343,2257,720,893 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 1,215	△ 1,215	7,662,018
当期変動額
当期純利益			57,660
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 28,364	△ 28,364	△ 28,364
当期変動額合計	△ 28,364	△ 28,364	29,295
当期末残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高△ 1,215△ 1,2157,662,018当期変動額当期純利益57,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 28,364△ 28,364△ 28,364当期変動額合計△ 28,364△ 28,36429,295当期末残高△ 29,580△ 29,5807,691,313 

2022/08/10 10:08

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2022/08/10 10:08

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第24期 特定期間(2021年11月10日現在)		第25期 特定期間(2022年5月10日現在)
元本の欠損	646,636,515円	元本の欠損	898,874,910円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.6917円6,917円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.5419円5,419円)

e border="0" width="616">第24期 特定期間
(2021年11月10日現在)第25期 特定期間

2022/08/10 10:08

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/08/10 10:08

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/08/10 10:08

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/08/10 10:08

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/08/10 10:08

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2022年5月31日現在)

2022/08/10 10:08

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,022,414,605	円
Ⅱ 負債総額	592,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,822,231	円
Ⅳ 発行済数量	1,858,086,565	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5499	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,022,414,605円Ⅱ 負債総額592,374円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,021,822,231円Ⅳ 発行済数量1,858,086,565口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5499円

2022/08/10 10:08

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	824,644,399	円
Ⅱ 負債総額	465,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,179,053	円
Ⅳ 発行済数量	1,083,200,927	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7609	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額824,644,399円Ⅱ 負債総額465,346円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)824,179,053円Ⅳ 発行済数量1,083,200,927口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7609円

2022/08/10 10:08

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,188,795,249	円
Ⅱ 負債総額	655,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,140,010	円
Ⅳ 発行済数量	2,186,602,184	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5434	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,188,795,249円Ⅱ 負債総額655,239円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,188,140,010円Ⅳ 発行済数量2,186,602,184口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5434円

2022/08/10 10:08

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,892,267,707	円
Ⅱ 負債総額	24,765,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,867,502,544	円
Ⅳ 発行済数量	70,801,610,276	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1394	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,892,267,707円Ⅱ 負債総額24,765,163円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,867,502,544円Ⅳ 発行済数量70,801,610,276口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1394円

2022/08/10 10:08

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	145,619,820	円
Ⅱ 負債総額	79,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,539,943	円
Ⅳ 発行済数量	531,594,238	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2738	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額145,619,820円Ⅱ 負債総額79,877円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,539,943円Ⅳ 発行済数量531,594,238口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2738円

2022/08/10 10:08

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	75,578,899	円
Ⅱ 負債総額	42,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,536,875	円
Ⅳ 発行済数量	117,463,458	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6431	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額75,578,899円Ⅱ 負債総額42,024円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,536,875円Ⅳ 発行済数量117,463,458口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6431円

2022/08/10 10:08

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,414,230,850	円
Ⅱ 負債総額	4,889,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,409,341,142	円
Ⅳ 発行済数量	6,372,106,296	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5350	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額3,414,230,850円Ⅱ 負債総額4,889,708円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,409,341,142円Ⅳ 発行済数量6,372,106,296口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5350円

2022/08/10 10:08

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,006,950,093	円
Ⅱ 負債総額	6,391,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,000,558,468	円
Ⅳ 発行済数量	22,087,836,299	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0906	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,006,950,093円Ⅱ 負債総額6,391,625円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,000,558,468円Ⅳ 発行済数量22,087,836,299口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0906円

2022/08/10 10:08

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,425,118,680	円
Ⅱ 負債総額	693,437,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,681,228	円
Ⅳ 発行済数量	1,548,565,992	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4725	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,425,118,680円Ⅱ 負債総額693,437,452円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)731,681,228円Ⅳ 発行済数量1,548,565,992口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4725円

2022/08/10 10:08

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	314,485,109	円
Ⅱ 負債総額	191,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,293,835	円
Ⅳ 発行済数量	274,659,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1443	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額314,485,109円Ⅱ 負債総額191,274円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,293,835円Ⅳ 発行済数量274,659,732口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1443円

2022/08/10 10:08

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	269,960,545	円
Ⅱ 負債総額	151,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,809,173	円
Ⅳ 発行済数量	210,037,712	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2846	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額269,960,545円Ⅱ 負債総額151,372円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)269,809,173円Ⅳ 発行済数量210,037,712口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2846円

2022/08/10 10:08

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	139,827,776	円
Ⅱ 負債総額	77,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,750,765	円
Ⅳ 発行済数量	86,590,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6139	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額139,827,776円Ⅱ 負債総額77,011円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,750,765円Ⅳ 発行済数量86,590,962口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6139円

2022/08/10 10:08

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	625,912,146	円
Ⅱ 負債総額	337,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,574,741	円
Ⅳ 発行済数量	448,441,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3950	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額625,912,146円Ⅱ 負債総額337,405円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)625,574,741円Ⅳ 発行済数量448,441,050口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3950円

2022/08/10 10:08

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	17,458,087	円
Ⅱ 負債総額	9,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,448,518	円
Ⅳ 発行済数量	11,281,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5466	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額17,458,087円Ⅱ 負債総額9,569円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,448,518円Ⅳ 発行済数量11,281,943口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5466円

2022/08/10 10:08

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	8,896,019	円
Ⅱ 負債総額	4,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,891,089	円
Ⅳ 発行済数量	6,342,792	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4018	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額8,896,019円Ⅱ 負債総額4,930円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,891,089円Ⅳ 発行済数量6,342,792口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4018円

2022/08/10 10:08

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	567,928,726	円
Ⅱ 負債総額	316,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	567,612,038	円
Ⅳ 発行済数量	328,464,614	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7281	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額567,928,726円Ⅱ 負債総額316,688円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)567,612,038円Ⅳ 発行済数量328,464,614口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7281円

2022/08/10 10:08

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	367,993,061	円
Ⅱ 負債総額	209,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,783,771	円
Ⅳ 発行済数量	544,679,576	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6752	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額367,993,061円Ⅱ 負債総額209,290円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,783,771円Ⅳ 発行済数量544,679,576口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6752円

2022/08/10 10:08

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	823,539,722	円
Ⅱ 負債総額	401,573,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,966,252	円
Ⅳ 発行済数量	460,934,543	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9155	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額823,539,722円Ⅱ 負債総額401,573,470円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)421,966,252円Ⅳ 発行済数量460,934,543口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9155円

2022/08/10 10:08

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	198,734	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,734	円
Ⅳ 発行済数量	203,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9764	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額198,734円Ⅱ 負債総額-円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,734円Ⅳ 発行済数量203,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9764円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2022/08/10 10:08

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
負債合計			1,772,228		1,509,309
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2022/08/10 10:08

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/08/10 10:08

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2022年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2022/08/10 10:08

#73 附属明細表（連結）

有価証券明細表注記
e border="0" width="616">通貨銘柄数組入時価比率合計金額に対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄94.63%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2022/08/10 10:08

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	396	100.00
合計(純資産総額)	-	396	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本396100.00合計(純資産総額)-396100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/08/10 10:08