臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/01 9:00
- 【資料】
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提出理由
各コース(マネープールは除きます)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第72期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第73期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) | 第74期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,693,880,808円 | 2,717,423,644円 | 2,678,495,636円 |
| 期末受益権口数 | 2,864,802,576口 | 2,929,482,181口 | 2,893,690,211口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,403円 | 9,276円 | 9,256円 |
| 期中騰落率 | △1.59% | △0.93% | 0.22% |
| コース名 | 豪ドルコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第72期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第73期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) | 第74期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 120円 | 120円 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 404,568,566円 | 326,140,274円 | 305,816,887円 |
| 期末受益権口数 | 439,709,141口 | 379,392,778口 | 375,297,248口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,201円 | 8,596円 | 8,149円 |
| 期中騰落率 | △2.32% | △5.27% | △3.80% |
| コース名 | ブラジルレアルコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第72期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第73期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) | 第74期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 90円 | 90円 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 454,460,703円 | 405,700,823円 | 385,173,611円 |
| 期末受益権口数 | 845,987,990口 | 818,549,264口 | 806,942,518口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,372円 | 4,956円 | 4,773円 |
| 期中騰落率 | △9.36% | △6.07% | △1.88% |
| コース名 | 南アフリカランドコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第72期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第73期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) | 第74期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 30,258,824円 | 27,180,287円 | 26,384,505円 |
| 期末受益権口数 | 48,661,368口 | 48,748,252口 | 47,852,314口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,218円 | 5,576円 | 5,514円 |
| 期中騰落率 | △11.51% | △9.52% | △0.22% |
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