臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/30 9:00
- 【資料】
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提出理由
各コース(マネープールは除きます)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第75期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第76期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) | 第77期計算期間 (平成28年4月26日～ 平成28年5月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,769,643,722円 | 2,760,116,635円 | 2,712,365,932円 |
| 期末受益権口数 | 2,913,045,538口 | 2,870,852,393口 | 2,839,391,205口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,508円 | 9,614円 | 9,553円 |
| 期中騰落率 | 3.15% | 1.54% | △0.22% |
| コース名 | 豪ドルコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第75期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第76期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) | 第77期計算期間 (平成28年4月26日～ 平成28年5月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 120円 | 120円 | 120円 |
| 期末純資産総額 | 332,514,668円 | 497,934,971円 | 471,417,868円 |
| 期末受益権口数 | 378,072,200口 | 555,054,963口 | 580,676,573口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,795円 | 8,971円 | 8,118円 |
| 期中騰落率 | 9.40% | 3.37% | △8.17% |
| コース名 | ブラジルレアルコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第75期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第76期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) | 第77期計算期間 (平成28年4月26日～ 平成28年5月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 90円 | 90円 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 417,586,333円 | 429,896,728円 | 419,671,989円 |
| 期末受益権口数 | 759,908,607口 | 752,513,715口 | 741,594,987口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,495円 | 5,713円 | 5,659円 |
| 期中騰落率 | 17.01% | 5.61% | 0.63% |
| コース名 | 南アフリカランドコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第75期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第76期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) | 第77期計算期間 (平成28年4月26日～ 平成28年5月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 26,694,306円 | 30,245,233円 | 28,325,412円 |
| 期末受益権口数 | 45,041,443口 | 46,776,786口 | 48,513,860口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,927円 | 6,466円 | 5,839円 |
| 期中騰落率 | 8.40% | 9.94% | △8.92% |
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