臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/11/30 9:39
- 【資料】
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提出理由
各コース(マネープールは除きます)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第81期計算期間 (平成28年8月26日～ 平成28年9月26日) | 第82期計算期間 (平成28年9月27日～ 平成28年10月25日) | 第83期計算期間 (平成28年10月26日～ 平成28年11月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 2,700,732,266円 | 2,652,239,051円 | 2,634,985,564円 |
| 期末受益権口数 | 2,779,657,082口 | 2,754,546,097口 | 2,841,195,620口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,716円 | 9,629円 | 9,274円 |
| 期中騰落率 | △0.63% | △0.48% | △3.27% |
| コース名 | 豪ドルコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第81期計算期間 (平成28年8月26日～ 平成28年9月26日) | 第82期計算期間 (平成28年9月27日～ 平成28年10月25日) | 第83期計算期間 (平成28年10月26日～ 平成28年11月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 90円 | 90円 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 637,488,786円 | 691,139,256円 | 712,388,743円 |
| 期末受益権口数 | 817,056,909口 | 872,332,556口 | 905,256,825口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,802円 | 7,923円 | 7,869円 |
| 期中騰落率 | 0.11% | 2.70% | 0.45% |
| コース名 | ブラジルレアルコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第81期計算期間 (平成28年8月26日～ 平成28年9月26日) | 第82期計算期間 (平成28年9月27日～ 平成28年10月25日) | 第83期計算期間 (平成28年10月26日～ 平成28年11月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 90円 | 90円 | 90円 |
| 期末純資産総額 | 414,684,897円 | 510,594,863円 | 497,368,103円 |
| 期末受益権口数 | 694,821,401口 | 816,012,108口 | 850,576,173口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,968円 | 6,257円 | 5,847円 |
| 期中騰落率 | 0.50% | 6.35% | △5.11% |
| コース名 | 南アフリカランドコース<毎月分配型> | ||
| 計算期間 | 第81期計算期間 (平成28年8月26日～ 平成28年9月26日) | 第82期計算期間 (平成28年9月27日～ 平成28年10月25日) | 第83期計算期間 (平成28年10月26日～ 平成28年11月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 20,602,964円 | 20,751,766円 | 20,473,807円 |
| 期末受益権口数 | 31,900,732口 | 31,852,280口 | 31,513,334口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,458円 | 6,515円 | 6,497円 |
| 期中騰落率 | 3.52% | 1.66% | 0.49% |
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