臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/08/07 9:08
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,121,697,781円
期末受益権口数1,230,042,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,119円
期中騰落率1.74%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金5円
期末純資産総額1,114,253,372円
期末受益権口数1,218,909,221口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,141円
期中騰落率0.30%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額360,916,401円
期末受益権口数587,956,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,138円
期中騰落率0.65%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額363,367,865円
期末受益権口数586,307,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,198円
期中騰落率1.47%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額822,561,437円
期末受益権口数1,882,118,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,370円
期中騰落率8.31%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額683,832,023円
期末受益権口数1,523,277,871口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,489円
期中騰落率3.52%


UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>
計算期間自 2019年 5月28日
至 2019年 6月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額21,779,988円
期末受益権口数33,996,957口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,406円
期中騰落率1.82%

計算期間自 2019年 6月26日
至 2019年 7月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額22,821,193円
期末受益権口数34,071,565口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,698円
期中騰落率5.10%