臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース<毎月分配型>

計算期間	自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,983,688,319円
期末受益権口数	2,144,742,366口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,249円
期中騰落率	△0.66%

計算期間	自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,974,464,479円
期末受益権口数	2,124,584,182口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,293円
期中騰落率	0.69%

計算期間	自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,921,562,569円
期末受益権口数	2,061,262,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,322円
期中騰落率	0.53%

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース<毎月分配型>

計算期間	自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,111,411,137円
期末受益権口数	1,415,086,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,854円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,150,727,344円
期末受益権口数	1,495,046,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,697円
期中騰落率	△0.85%

計算期間	自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	1,151,326,605円
期末受益権口数	1,495,644,982口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,698円
期中騰落率	1.18%

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース<毎月分配型>

計算期間	自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	678,228,467円
期末受益権口数	1,085,818,113口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,246円
期中騰落率	△1.87%

計算期間	自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	693,895,164円
期末受益権口数	1,122,043,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,184円
期中騰落率	0.45%

計算期間	自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	694,477,662円
期末受益権口数	1,145,215,796口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,064円
期中騰落率	△0.49%

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース<毎月分配型>

計算期間	自 平成29年 2月28日 至 平成29年 3月27日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,915,757円
期末受益権口数	32,256,944口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,414円
期中騰落率	2.61%

計算期間	自 平成29年 3月28日 至 平成29年 4月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,136,203円
期末受益権口数	32,675,493口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,081円
期中騰落率	△3.82%

計算期間	自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	23,790,350円
期末受益権口数	32,596,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,298円
期中騰落率	3.77%