有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund | ケイマン | 投資信託 受益証券 | 399,000 | 23,191.3700 | 9,253,356,630 | 24,663 | 9,840,537,000 | 97.80 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,100,000 | 1.0111 | 1,112,210 | 1.0111 | 1,112,210 | 0.01 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
