東京海上・アジア中小型成長株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund	ケイマン	投資信託受益証券	59,390	16,502	980,053,780	15,979	948,992,810	96.57
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0119	1,113,090	1.0119	1,113,090	0.11

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.57
親投資信託受益証券	0.11
合計	96.68

開示資料

決算

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