有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】
2025/01/20 9:18
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順位銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fundケイマン投資信託受益証券47,40020,508972,079,20020,350964,590,00097.32
2東京海上マネーマザーファンド日本親投資信託受益証券1,100,0001.01251,113,7501.01251,113,7500.11
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
投資信託受益証券97.32
親投資信託受益証券0.11
合 計97.44

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