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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	数量	単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund	ケイマン	投資信託受益証券	118,200	18,010	2,128,782,000	17,668	2,088,357,600	96.02
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0115	1,112,650	1.0115	1,112,650	0.05

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.02
親投資信託受益証券	0.05
合計	96.07

開示資料

決算

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