有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund | ケイマン | 投資信託 受益証券 | 184,000 | 15,668 | 2,882,912,000 | 15,397 | 2,833,048,000 | 95.87 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,100,000 | 1.0113 | 1,112,430 | 1.0112 | 1,112,320 | 0.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 95.91 |
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