東京海上・アジア中小型成長株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund	ケイマン	投資信託受益証券	92,020	13,345	1,228,006,900	13,085	1,204,081,700	94.72
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0116	1,112,760	1.0116	1,112,760	0.08

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.72
親投資信託受益証券	0.08
合計	94.81

開示資料

決算

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