有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund | ケイマン | 投資信託受益証券 | 54,450 | 17,933 | 976,451,850 | 17,568 | 956,577,600 | 96.37 |
| 2 | 東京海上マネーマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,100,000 | 1.0120 | 1,113,200 | 1.0120 | 1,113,200 | 0.11 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.37 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 96.49 |