東京海上・アジア中小型成長株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/10/22-2025/04/21)

【提出】: 2025/07/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率(%)
1	TMA Asian Small to Mid Cap Equity Fund	ケイマン	投資信託受益証券	40,710	17,185	699,601,350	17,792	724,312,320	95.29
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,100,000	1.0136	1,114,960	1.0137	1,115,070	0.14

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.29
親投資信託受益証券	0.14
合計	95.44

開示資料

決算

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