有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成27年度第1回横浜市 公債「ハマ債5」	日本	地方債 証券	0.17	2020/06/25	2,900,000	100.02	2,900,725	99.99	2,899,739	18.62
2	第683回東京都公募公債	日本	地方債 証券	1.30	2020/06/19	2,000,000	100.30	2,006,140	100.17	2,003,440	12.86
3	第174回神奈川県公募公債	日本	地方債 証券	1.17	2020/06/19	2,000,000	100.27	2,005,400	100.15	2,003,100	12.86
4	平成22年度第1回広島県 公募公債	日本	地方債 証券	1.37	2020/05/27	2,000,000	100.22	2,004,400	100.09	2,001,960	12.85

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	57.22
合 計	57.22

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。