有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/21-2023/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成25年度第1回浜松市公募公債	日本	地方債証券	0.761	2024/01/24	3,000,000	100.16	3,005,070	100.16	3,004,980	34.81
2	第379回大阪府公募公債(10年)	日本	地方債証券	0.739	2023/12/26	3,000,000	100.17	3,005,130	100.10	3,003,210	34.79

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	69.61
合 計	69.61

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。