有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成23年度第2回島根県公募公債	日本	地方債証券	1.030	2021/11/25	4,700,000	100.08	4,703,760	100.07	4,703,572	40.41
2	第135回大阪府 公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/12/27	3,000,000	100.00	3,000,000	99.99	2,999,940	25.77

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	66.18
合 計	66.18

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。