有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第190回神奈川県公募公債	日本	地方債 証券	0.880	2022/06/20	4,000,000	100.12	4,005,080	100.12	4,005,000	38.36
2	平成24年度第3回静岡県公募公債	日本	地方債 証券	0.906	2022/05/20	3,000,000	100.19	3,005,970	100.05	3,001,590	28.75

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	67.12
合 計	67.12

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。