有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第100回共同発行市場公募地方債	日本	地方債 証券	1.210	2021/07/23	5,000,000	100.33	5,016,500	100.27	5,013,800	43.08
2	第351回大阪府 公募公債(10年)	日本	地方債 証券	1.190	2021/07/28	3,000,000	100.33	3,010,170	100.28	3,008,550	25.85

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	68.93
合 計	68.93

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。