有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/21-2022/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第43回政府保証地方公共団体金融機構債券	日本	特殊債券	0.734	2022/12/16	3,000,000	100.17	3,005,160	100.09	3,002,820	35.12
2	平成29年度第10回福岡市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.030	2022/12/26	3,000,000	99.99	2,999,790	100.00	3,000,060	35.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	35.09
特殊債券	35.12
合 計	70.21

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。