有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/21-2024/04/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第208回神奈川県公募公債	日本	地方債証券	0.551	2024/06/20	3,000,000	100.10	3,003,120	100.06	3,001,920	39.86
2	第1225回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2024/07/22	3,000,000	99.99	2,999,919	99.99	2,999,865	39.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	39.83
地方債証券	39.86
合 計	79.70

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。