有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成22年度第6回大阪市公募公債	日本	地方債証券	1.030	2020/11/19	3,800,000	100.14	3,805,586	100.05	3,802,052	23.47
2	平成22年度第10回札幌市公募公債	日本	地方債証券	1.320	2020/12/18	3,000,000	100.17	3,005,370	100.17	3,005,190	18.55
3	第344回大阪府公募公債(10年)	日本	地方債証券	1.060	2020/11/27	3,000,000	100.07	3,002,310	100.07	3,002,340	18.53
4	平成22年度第1回相模原市公募公債	日本	地方債証券	1.290	2020/12/18	2,000,000	100.19	2,003,920	100.16	2,003,380	12.36

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	72.92
合 計	72.92

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。