有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 01/01/15	国債証券	289,669,050	92.62	93.03	-	87.72%
	ブラジル			268,297,267	269,482,013	2015/1/1
2	BRAZIL LTN 07/01/14	国債証券	29,127,450	97.88	98.28	-	9.32%
	ブラジル			28,511,113	28,627,040	2014/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.04%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。