有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 01/01/17	国債証券	145,548,000	91.18	91.69	-	55.02%
	ブラジル			132,723,901	133,463,149	2017/1/1
2	BRAZIL LTN 07/01/16	国債証券	102,474,500	97.18	97.66	-	41.26%
	ブラジル			99,592,917	100,085,819	2016/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
国債証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。