有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 07/01/16	国債証券	126,815,600	90.39	91.15	-	51.28%
	ブラジル			114,636,288	115,601,296	2016/7/1
2	BRAZIL LTN 01/01/16	国債証券	102,959,200	97.06	97.74	-	44.65%
	ブラジル			99,938,377	100,641,588	2016/1/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
国債証券	95.93%
合計	95.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。