有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL LTN 01/01/17	国債証券	143,521,050	97.24	97.82	-	53.01%
	ブラジル			139,568,480	140,402,337	2017/1/1
2	BRAZIL LTN 07/01/17	国債証券	127,156,050	91.84	92.23	-	44.28%
	ブラジル			116,790,437	117,283,654	2017/7/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。